302013/06

期货日内短线技术

分类:修行道场作者:期货配资小兵

  日内交易的最大特点是低风险,其次是收入稳定。日内交易的频繁交易,对人的心理要求较大,良好的心态是持续赢利的关键。日内交易方法很多,而且各不相同。

  期货交易中的中长线交易方法,因其资金利用律、持仓风险等问题制约,困扰着人们的参与积极性和投资信心。近年来,日内的短线小波段操作和日内的频繁操作(也称日内炒单)盛行于期货市场。这种交易方式,在一定程度上规避了期货市场本身的系统风险,使之收益具有持续性和稳定性。值得我们深思的是,多数短线日内交易(含炒单)者都能长期地生存在这个市场里。本文试图从经验角度,谈点对日内交易的看法。

  一、日内短线交易的方法与目的

  日内短线交易者,主要在期货投资中,舍弃了市场在时间和空间上给予的投资机会和利润的无限诱惑。依据市场日内的震荡波动提供的微小投资价值和机会,用简练、单一的操作方法,或个人对市场某个品种的特有感觉,波段与频繁交易,以积少成多的方式,寻求长期稳定的投资收益为最终目的。故这类投资者的收益曲线不论正负,均是缓慢运行的。其投资效益一般年回报率在30—60%年之间,超过100%的为数不多,他们不是市场中最好、最高的,但却很少被市场淘汰。

  日内小幅波动的期货行情,具有表现形式简单和容易把握的特点。所以日内短线交易者,正是针对日内行情简单和容易把握的这一特点,通过日积月累的辛勤劳动,一定程度上改变了期货投资的操作难度,极大地提高了它的可操作性,有其可取之处。

  二、日内短线交易操作的基本原则

  1、市场主流趋势为主要操作方向的原则:市场当日的主要运行方向,由于受制于一定的基本面或技术面的影响,一般开盘价格所处的市场位置,及开盘后多空主力双方短暂地较量后,当日的主要趋势很快明了,日内短线交易者,依据对市场主流趋势特征做出的判断,确定主要操作方向,有效把握获利机会;

  2、对锁赢利适应市场趋势变化的原则:日内波动幅度较大、交易活跃的品种,持仓经常伴随着价格的起伏,不断增减变化。除主流资金为控制市场方向的动作外,日内短线交易者依赖他们对市场细微变化的敏锐嗅觉,及时锁定赢利,随波逐流,适应市场趋势的发展变化,扩大获利筹码;

  3、准确灵活把握市场运行规律的原则:期货市场价格的变化,看似无序实则有序。任何时间段内,均以复杂或者简单的波浪方式运行,持续运行的行情及回调或反弹,提供了更多的交易机会,日内交易者通过准确把握日内微小的变化与波动规律,围绕市场节奏,灵活应对每一次投资机会,不失时机地获取赢利;

  4、依据技术分析方法选择进出场的原则:日内交易者频繁出入市场,非凭空而为。在严格执行止损和获利纪律的前提下,技术分析方法所提供的进出场点,是进行操作的主要依据。期货价格在运行方向上受制于基本因素,但在微观的运行中更多地受到技术因素的制约。所以日内交易者在实际操作中,基本依赖技术分析方法所提供的进出场信号(炒单者有所不同,他们在此基础上还依赖自己对某一品种的悟性感觉),确保亏损或赢利及时了结;

  5、格守纪律寻求稳步发展的原则:日内交易者多数为市场精英构成,其经过实践检验的交易策略和方法,已被自己确认为成功法则,所以他们依靠对即定的交易程序、策略、方法等的严格执行,在日复一日,年复一年的交易中,以市场在机会无时不在的态度,实现投资业绩的稳步和持续增长。严格执行和遵守交易纪律,成为实现业绩稳定持续增长的可靠保证。

  三、 日内短线交易者的个性特点

  1、与众不同的良好投机投资心态和理念

  期货市场参与成分构成中,多数为投机投资者。日内交易者有其良好的投机心态。从来源成分看,出身于操盘手、出市代表、资深经纪人以及长期生存在期货市场老客户居多,他们在期货市场跌打滚爬,坎坷数载,经历深见识广,深知期货投资高额回报诱惑背后,高风险的残酷性,才形成了这种舍大求小、取易弃难,追逐细水长流的投资方式和心态。与多数普通投机者相比而言,他们稳健的投资策略和目标,以及对待市场的态度和理念,实现了一定意义上的投资价值。日内交易者的良好投机投资心态和理念,将期货市场纳入与其他投资工具等同的行列,某种意义上使高回报和高风险的期货投机转变成了,具有可持续性和可稳定增长的低风险投资。

  2、期货投资分析能力和操作技巧独特

  日内交易者都有扎实地技术分析能力,他们的技术分析能力,更多的体现在对微观市场行情的把握和运用上。日内交易者的交易,摆脱了传统期货投资理论中的资金管理、风险控制等原则的约束,从专心研究某一个品种的技术走势特点入手,对其观察细腻、反应准确、把握自如,在以灵活多变的操作手法适应市场运动的同时,克以严格的操作纪律,使之操作方法程式化和系统化。所以他们不仅技术分析方法运用得当有效,更有其自成体系的操作要领和技巧。

  3、具备与市场要求相相符合的个性心理特征

  日内交易者,凭借着多年对期货市场价格运行规律、特点的观察与感悟,职业化和专业化所特别需要的的个性心理特征,得以开发和训练。他们具有判断准确、决策果断、反应敏捷的突出心理特征,通常从对行情做出判断、决策到交易实施均在瞬间完成,其节奏基本与市场同步一致,一般投资者的观察能力、决策能力及对市场变化的反应能力,与他们存在一定差距。日内交易者借助于所特有的,切与市场要求相符合的个性心理特征,得以在变化莫测的市场中游刃有余。

  结束语:日内短线交易仅是期货投资交易方式中的一种,我们所赞同的是,日内交易者的方法和目的,以及投资心态。期货市场的确是创造一夜暴富神话的天堂,但昙花一现的事实告诉我们,通过期货投资成为富豪的毕竟是少之又少。日内短线交易通过我们的介绍,非一朝一日即可成功,技术分析的理论和方法,无人不晓、无人不知、无人不用,但其应用如何个性化,如何简单和有效地从符合市场要求的角度为己所用,存在着千差万别。日内短线交易更钟情于那些敬业、稳健和具有可塑个性心理特征,能正确客观对待期货投资市场的投资者。


此日志已关闭评论!