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日内短线交易方法

分类:修行道场作者:期货配资小兵

  关于日内短线交易有很多不同的解释,以及很多不同操作策略以及相关书籍,众说纷纭,我的学问资历不能同大师们进行对比,只是自己的拙见,写得不好请见谅,欢迎讨论。谢谢

  关于日内短线交易,我认为目前市场上有几种主流操作:

  第一种就是日内短线的代表以及期货行业做出很大贡献的抄手团队,没有趋势,没有K线,没有技术指标。只是对市场价格的精确理解,对市场心理的精准把握,通过大量的操作,来赚取利润的一类人。为了了解抄手的世界,通过侧面的了解以及大量的询问,明白他们就是一种出自本能的,机械的操作,但是结合很有效的资金管理来做单的。比方说豆油期货,在一天总共90000手的成交量中,有最起码一半的成交量就是45000手的单量是由一个人来完成的,我们来计算一下,开平仓45000,单边计算22500,每天的交易时间一共是4个小时,240分钟,平均每分钟93.75手,这对于大部分人都是不可想象的,在这么短的时间里不会有任何的思想来对后市做出一个展望或者对未来做出一个判断。只是对市场价格以及市场心理的精准把握,大量的操作,完善的资金管理,来完成其他人眼中的神话。对于他们,我想说的是,立足当前,不管以后。

  第二种应该说对期货公司作出主要贡献的人,市场的主要资金投放者,就是企业持仓,或者说大资金持有者,他们在日常操作中,并不是单纯的把单子投向市场以后就什么都不管,也是在日内不断的倒均价,不断的调整仓位,不断的换月来保证自己的长线投资,为自己的总体计划不断的调整。对于这类日内短线交易者,瞬间的爆发力很强大,可以说在一定的时间之内能够掌控市场的人,但时间都不会很长,他们也不会触犯市场主流方向,往往在很多日内走势图中,都会在其中发现一些瞬间的,成交量瞬间放大,行情突然爆破的情形,这些很多都是大资金的力量。对于他们,我的评价是,瞬间的传说,美丽并却短暂。

  第三种应该是市场上的主流,论资金,比不上企业的大资金雄厚,论操作,一辈子的持仓量都比不上抄手一天的操作量,他们确是市场的基础,可以说,没有他们就没有期货市场,这是一群值得佩服的人群。可爱的散户,每天坐在电脑前,为了明天苦思冥想,对于后市绞尽脑汁,辛苦的研究操作理念,不断的请教,但是说实话,这确实一群付出和回报不成正比的一群人。他们创造的价值很大一部分都被抄手和企业剥削走,在期货市场之上,听到都是传说,但是鲜有真实写照,对于散户我不想做太多评论,我也是散户中一员,评论就是一批倒下去,一批冲上来,真正独善其身者能有几人。

  纵观以上三种交易群体,有相似之处,也有不同之处,首先相同之处都是日内短线操作,不做隔夜单,这样做的好处是:日内交易有很多获利机会,并且日内短线交易很容易上瘾,或者说很刺激,让人欲罢不能,另外,不做隔夜单,可以避免很多隔日风险,所以只需要少量或者不需要边际利润。不同之处在于每种交易群体对于市场的定位不同,理念不同。抄手主要是立足现在,只对已经发生的,经过市场确认的信息进行处理,然后进行操作,对未来的预期很少,但是抄手的成长之路也是及其漫长和充满苦恼的,需要在市场中不断的摸索,不断的理解分析,改变思维理念。大资金群体为了资金回报率,需要不断的调整仓位,有种大军未动粮草先行的味道,日内的操作存存是为长远的计划做准备。对于一天4个小时,可能只有半个小时到一个小时的对市场起作用。第三种就是散户,这类交易群体的思维理念多种多样,没有明确的定位,但是有一种是统一的,都是为了瞬间的利润,或者说为了对利润的渴望,对挣钱的那种兴奋的感觉才是他们的追求。但是我们值得关注的是:散户散会之间进行多空拼杀,散户与大资金之间还有争夺,期间还有抄手见缝插针,所以能在这个群体生存下去的都是非常人,心理上和理念上都经过洗礼过的人,如果在这个群体中不仅生存下去,坚持到老而且还持续盈利的人,我想那是传说中的大师了。

  下面正式开始介绍日内短线操作理念:

  在日内短线操作中,危险最大的就是变幻莫测行情,价格瞬间的变化直接导致资金上下浮动加大,从而影响心理承受能力,进而影响你的分析判断。在这句话里,最为重要的就是人的心理承受能力。或者简单概括的话就是人的本身才是决定日内短线的成功关键。从市场上收集到各种信息,经过思考,得出分析判断的结果,然后把结果应用于实际,这就是操作的整个流程,在这期间,人的本身才是最主要的,在通往金融王国的自由之路一书中,作者把操作分为三种主要的影响:第一是人,占到交易系统的60%或者更多,第二是开平仓的时机占到30%。对于这一点,我的理解是开平仓才是影响你资金上下浮动的直接因素,你的资金上下浮动,不是因为行情,而是你的开平仓的时机正确与否,或者你的资金管理,正确的资金管理远远要超过你对行情的理解,在天才数学家的秘密赌局一书中,也对这一点作了阐述,在看似正常的赌局中,通过不断的变化筹码,就能把准确率上升。第三才是短线操作的判断,就是对行情的分析,这一部分只做10%。

  整体来看人-60%,资金管理-30%,操作判断-10%

  人:

  每个人对于期货的操作理念都是不同的,所以每个人眼中的期货都是不同的,有的人激进,有的人保守,看过很多书籍,却很少有单纯的介绍心理历程的书籍,这部分没有捷径,没有取巧之路,经过摸爬滚打之后,体会过世间百态,才能自己慢慢感悟。

  下面是我自己的一些体会:

  第一:在国内的时候见到一篇文章,一个抄手的自白,其中对于交易者的心态作出的解释引起了我的共鸣,对于整天在贪婪与恐惧之间徘徊的交易者,对于古往今来的芸芸众生,能做到不以物喜,不以己悲能有几人,同样,敢于面对自己的不足,接收自己的缺点,明确自己思维的误区,能够真正了解自己的人。能够接受缺的观点又能有几个人。只有真正的了解自己,才能明白自己的缺点,然后并不是战胜自己的缺点,而是规避,通过规避自己的缺点来使自己逐渐的完善。进一步建立自己的交易体系,并且不断的改进它,这条道路并不是把自己趋于完美,而是规避自己在不同时间里的缺点,打个简单的例子,如果你喝酒了,就不要开车,如果你刚吵完架,就不要去见自己的女朋友,明白当时自己的不足,然后规避,才能把事情做得更好。并不是一味的追求心如止水,而是要动静皆宜,要做到松弛有度,才能坦然的面对市场,这样才不会为了瞬间的上涨,下跌而是自己心跳加速。

  第二:要做好心理练习,其实这也是没有办法的办法,原因是日内的行情波动很剧烈,未知的情况很多,有很多的意外发生,同样,就是这些不确定的意外是我们手足无措,对于这一点,想要克服很难很难,所以要在平时做好联系,比方说,如果豆油行情瞬间下跌100,我有了100点的亏损,我该怎么做?如果反之,我有了100点的利润,我又该怎么做?如果瞬间跌停,我又该怎么做?如果整天都是震荡,我又该怎么做。不断在事情发生之前做好假如发生了我应该怎么办,并且把结果也考虑进去,这样就会在事情发生的时候能够给自己争取到一点时间,并且把茫然无措的心理规避掉,往往就是这极短暂的时间就能改变很多事情。

  资金管理:

  我们在期货市场上挣钱赔钱并不是因为行情,可以这么说,我们赔钱的原因是在一个我们认为合适的点位开仓,又在一个我们认为不合适的点位把仓位平调。开仓很重要,平仓也很重要,两者缺一不可,正确的仓位调整解决的不仅仅是我们的资金,还能调整我们的交易心态。我刚做期货实盘的时候,有一天早上我把仓位开反了,原本能挣钱的仓位变成赔钱的,然后原涛建议我平掉,然后这一天就不要做了,我当时的打算是,我能不能把亏损减少,然后平调,在以后的时间里能不能把亏损补回来。结果是越做越亏,事后分析原因,就是因为第一次把仓位开反了,直接导致自己的交易心态发生了变化,心态的变化很难调整,所以当时不做,调整心态才是最重要的。

  在大部分的书籍里面介绍说,最佳的亏损和盈利比例应该是1:3,关于这一点,我是这么认为的,一次正确的操作应该是在一个正确的分析里面作出的一个正确的开仓,然后在顺利的平调仓位,简单说第一,正确的行情分析,第二,正确的开平仓,这样一次正确的操作的成功率并不是一般人认为的50%,而是25%,就是说平均你4次操作才能对一次,这样就是在你的资金管理上,盈利和亏损的比例订到1:3的话,就能保证让你活下去,如果你的准确率超过25%的话,你就能有一定的盈利了。

  在这里还要强调止损的必要性,止损不单单从资金上考虑,也是把糟糕的心态止住,免得自己在作出错误的决定,或者避免自己的心态出现糟糕的状态。试想一下,一个人,亏损1个点与亏损100个点的心态肯定是不一样的,在亏损一个点的时候做出的选择与亏损100点时候的心态肯定有所分别,并且直接导致你的交易结果。止损并不是单纯的等待价格打到止损线,止损并不是在开仓的时间作出的,那是在盘前就已经考虑到各种可能发生的情况,那是你最后的离场点位,如果超过你先前制定的离场点位的话,就会发生很多不确定性,这种不确定性很大程度都是坏的。

  操作方法:

  操作方法有很多,由于每个人生活理念,世界观都是不同的,每个人都适合不同的操作技巧,并不是把其他人的成功的搬到自己身上就能成功的。

  个人推荐是布林带结合K线的操作技巧来应用于日内短线操作。首先,这种思维方法在于你在日内过程中所能处理的信息量的大小,K线是我们的主要分析图形,一般的操作系统主要是运用均线来计算,大部分的技术指标也是应用收盘价来计算,但是这样做的话就会滤掉很多盘面信息,首先,单单从K线和均线系统不能了解持仓量,无法判断出瞬间的突破,就不能做到价量结合。第二,单单就K线和均线不能判断出趋势的强弱:均线系统能判断出趋势的方向,但是判断不出趋势的强弱和持续的时间。

  运用布林带,可以极大减少操作次数,可以比较明确表示在某一时间点上总共发生多少成交量,并且能够确认趋势的方向以及趋势的强弱。提高交易准确率,并且根据多周期能够很好的确定阻力位与目标位,再结合资金管理,这应该是良好的操作理念。

  交易系统:

  通过长时间的跟踪、参与、了解,你就会逐渐的对期货市场有一个更全面的认识,能够反思在期货市场上各种事情的发生原因,为什么会有瞬间的爆发,为什么会有多空争夺等等一系列的思考,这个时候,就已经初步的建立起一套自己的交易理念了,然后不断的完善,改进,规避,使这套系统逐渐的适应自己,而不是一味的让系统追随市场。明白纪律在这个市场中的作用要远远大于完美主义,时刻的保持自己心情的平静,耐心的等待机会的产生,并且严格的遵循自己的理念。做完这一切,回过头才能发现很多原先自己遗漏掉的东西。

  在期货市场上,未来的不确定因素有很多,同样,在生活中,不确定的因素也有很多,我与期货从大学时代的初步接触,到后来的逐渐深入,再到后来的爆仓,然后又挣扎着爬起来,继续参与到这个行业,从开始阶段的日内频繁操作,到后来的日间分析,一步步的走过来,支持我的并不是对于钱财的渴望,而是一种生活的延续,经历过才明白,眼前的事情远远比未来更切合实际,并且,只有你做好眼前的事情,才能对未来有所渴求。国内于世则对我的帮助很大,有的时候大家围绕“命”这个事情进行讨论,之前我一直以为,人定胜天,完美的思考,完美的预测,只要你做出努力,就一定会有所回报,但是随着期货的深入,才发现,尽人事,听天命才是期货行业真实写照,昨天在期货讨论群里有一句话写得不错,原文是:投机这个行业,是为数不多的你即使付出心血、辛劳和汗水,却未必能登顶成功的几个行业之一。这个完全需要概率化、容忍失败和不完美的行业,注定最终成功的,只能是那些同时拥有勤奋、天赋和机遇的少数幸运儿。所以,选择职业交易者是必须要经过极其慎重选择的,因为,有的时候,回报并不理所当然的与你的付出成正比。除非你从心里热爱投机,甚至乐于接受一事无成的最终结果。所以,既然选择期货,那么就接受这种生活方式,我想,这才是真正的期如人生吧。


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