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期货短线心得

分类:修行道场作者:期货配资小兵

  一个职业期货炒手的短线心得,可谓一字千金,难得的经验。将期货短线操作比喻成战争,将多空力量比喻成攻守,相信作者是一个日内短线高手。

  

(一)

  1、外盘上涨,国内盘弱:高开,估空;低开,观望。

  2、外盘下跌,国内盘弱:高开,可疑;低开,以空为主。

  3、外盘下跌,国内盘强:高开,观望;低开,多为主。

  4、外盘上涨,国内盘强:高开,多为主;低开,可疑。

  注意掌握好幅度、趋势,顺势操作是永恒的原则。

  套利,套利不可盲目,只可在明显的时候下手。

  止损,到了点,要严格执行,严格的止损,才可避免小亏拖成巨亏。

  日内单边上涨品种短线估空,切不可在早上,一般在2点之后,散多逐步撤离,会有小幅下跌。突破日内高点、低点,绝不可去抄底摸顶,要顺势做多或估空;农产品几个点的小利坚决不贪,若开仓只是为了几个点的小利会造成频繁操作,做盘心态不稳,交易成本过高 。

  期货短线技术简要

  1、成交量。5分钟K线,把成交量最大的K线做为基准。比如开盘5分钟,价格能站在它上面就做多,在下方就做空。直到出现第二根决定价格的大量的时候,就决定一个新的方向可能要出现了。也就是说,放大量不跌,价格就要止跌了,放大量而涨不动了,短线就可能涨到头了。上涨过程和下跌过程中量 的要求是不同的,上涨过程需要持续均匀放量,5分钟K线中均匀的放量,说明涨势还将继续,如果出现大幅减量或者出现一个非常大的量,上涨就可能告一段落了。下跌就不同,下跌只要在下破一些关键位置的时候放量,下跌趋势就还会继续。

  2、仓。先看到早上的一个增仓区域,如果早上增仓比较多,就以这个区域做为基准,价格在区域上方就容易上涨,价格在区域下面就容易下跌。比如在涨到某个价位时,一直不涨了,而且一直增仓,价格一个比一个低,增仓滞涨,是非常好的抛空时机,或者说增仓滞跌,容易反弹。增仓后一个慢慢减仓过程 中价格慢慢移动,这个价格的方向就很可能是正确的价格方向,由于涨和跌有不同的特性,所以我们一般只把增仓滞涨做为操作的依据,而对增仓滞跌,只做为参考依据。 

  3、均价线在短线上的运用。首先在振荡势中,价格会向均价线靠拢,所以振荡势中,价格离均价线 远了,我们就往均价线的方向开仓,当然单边势中,我们要做的刚好相反,如果价格一直站在均价线上方,我们就在回荡到均价线附近的时候,以不破均价线的价格做多。做空原理相同。 那么如何判断振荡 势和单边势?我们要运用第一种成交量,先确定今天可能的大方向,然后运用第二种仓,仓必须是经过增仓的,才可能出现大的波动,也就是说,低位增仓增量,价格一直在增仓增量区域的上方运行,我们 就做多,或者一直在高位增仓增量,价格一直在增仓增量区域下方运行,容易出现跳水! 上面两种情 况我们就按照单边的思路做,如果早上仓没什么变化,成交量也不活跃,我们就按振荡的思路做。   

  4、如何运用中线做短线。

  5、1234的综合运用。 必须遵守的纪律:均线运行与顺着日内趋势是短线永恒的原则,当行情震荡,短线尽量不做过夜,不轻易在5分钟10分种线上做空,不轻易在5分钟、10分种线下做多,价格介于5分钟、10分钟之间时,观望为上。

  专业短线生存规则

  1、单个炒手在阶段性时间范畴内所关注的品种应在5只以下,最佳的状态应在2-3只,必须对目标品种进 行持续性的跟踪和交叉时段的反复,直至目标品种不再具备投机价值方能进行阶段性时间的放弃。

  2、炒手在对目标品种进行伏击时,预前和执行之时必须迅速对可能的赢面与输面进行技术上的综合判断,只有在技术和心理范畴内确信前者大于后者并在攻击概率大于80%以上的情况下方可投入资金布局。

  3、炒手在技术测定上必须注意以下几个要素:

  (1)各周期分钟图形上的走势图及趋势线与阻力线的运行状况;

  (2)60分钟图形位置的形态综合测定与设定伏击位置;

  (3)波浪的健康与稳定的可能性计算,K线实体的形态和量能的变化及各部分反趋向指标的高低位置;

  (4)当天走势图中时间窗的安全提示效应与伏击时机的大势安全程度。

  4、炒手在对目标进行伏击后必须密切关注跟踪其猎物的运行状况,据此作出下一步的战术布局:止盈,止损,追击,平仓等。

  5、炒手必须时刻保持冰冷的战略心态,学习鳄鱼的死亡休息法则与被怪物袭击之下自残断臂求生的技能与勇气,记住在充足的情况下让利润奔跑,在可疑的环境下让本金休息。

  短线下手前的准备

  一,判断单边还是震荡

  二,判断中线趋势

  三,成交量分析多空人气

  四,估计压力,支撑点,涨跌幅度

  五,赢利目标,如果只是几个点的小利坚决不贪

  六,下手策略

  七,设置好止损

  八,画线与技术分析

  当行情不利、可疑时,清仓要果断,不可拖泥带水。各品种有相互联系,集体弱的时候,强势品种也不可轻易做多;集体强的时候,弱势品种也要以多为主。

  期货成功的操作是亏小赚大,对多错少,不是每次都求对,每次都要赚,短线只有单边行情可以一直拿单,震荡行情要计算好压力支撑点,到点清仓,不要轻易去惹整数关,止损单必须比砍西瓜还快,震荡品种,多与空的判断是离均价的远近,高抛低吸,尽量少参与,要参与也得轻仓,并要注意快速止损。

  如果离均价太远,尾市一般会往均价靠近,大数法则才是制胜之道。不要轻易违背这个法则保护好你的本金,提高你的胜率,控制好仓位,减少错误带来的损失。

  巨阳线的拉出,意味着中线趋势开始利多,但同时超涨会导致次日小涨,或小幅调整巨阴同理 ,注意各个农产品各个品种有相互补涨、补跌的关系。

  弱势高位横盘,估空。强势低位横盘,做多。谨记。

(二) 战壕之间的冲杀

  在两军对垒的时候,指挥官们并不会在战场的每一个地方都设置重兵把守的。聪明的指挥官会选择一些有利的位置设置防线,并且在防线上集中兵力组织防御以及反攻。期货战场上同样会有这样的兵力安排,细心观察的朋友可以发现,在交易中,往往有这样一些关键的价位,一旦价格达到这些价位,交易量会忽然爆增,在这些点位防守方设置了重兵,而进攻方也会集中兵力进攻。另一方面,也存在一些点位是当日攻方的日内目标,当达到这个目标以后,进攻方往往主动撤退。不论是第一种情况,发生争夺的战壕,还是第二种情况,进攻方主动撤退的战壕,在实际交易中都是非常有意义的。虽然我们看到价格常常在两三个点之间波动,但是这样的波动的投资意义是很小的,只有手续费非常的低的情况下才可能用来盈利,然而除了做市商,几乎没有人能够拿到这样的手续费,但是战壕间的空间,却足以使投机者获得丰厚的利润。

  进攻方的进攻是按照步步为营的原则,一个战壕、一个战壕推进的,防守的时候也是一个战壕、一个战壕的退却。有的时候战壕会被一下冲破,然后防守方信心全无,溃败而走,而进攻方因为没有了对手,无从追击,只好在日内的某个点位停止进攻,为了减少风险,多头主力往往会选择调出一部分兵力,同时也是回收胜利成果,这样价格会有所回撤;有的时候双方会在一些战壕之间反复争夺,你来我往,互不相让;严格来说短线上的防守反击并不多,防守反击往往只是争夺的前一部分。说了这么多战壕的事情,那么如何在一个又一个的战壕的争夺中盈利呢?

  1、几个点的小短线——土匪的玩法

  A、防守反击

  由于战壕确实存在,而且进攻很少一次成功,因此在战壕上帮助防守方打几个点的反击,然后马上撤退显然是有可能实现获利的,并且虽然获得的点数比较少,但是只要保证每天都成功几次,那么收益也是相当可观的。比如每天可以积累10个点的收益,那么10手的规模就意味着每天获利1000元。

  在震荡行情中,这种操作的成功率非常高,双方主力反复的争夺,恰恰是短线散户的盈利机会。另外上午9:00到9:30的阶段,由于多空双方兵力充足,一方面防守方的抵抗激烈,另一方面进攻方也不敢贸然进攻,这样,即使在一边倒的行情中,也很容易形成拉锯战的局面。

  B、火上浇油

  如果进攻方主力决定有所作为,那么就必须突破防线,并扩大战果,在能确定自己的获利地位。那么只要跟着主力部队,在战壕上发起冲锋,不论冲锋最终是否成功,获利几个点就快速撤离是可以获得盈利的。

  这样的机会一般出现在长时间横盘以后,多发生在下午开盘以后。原因是,主力部队尽管兵力庞大,但是如果把兵力平均分布在一天的时间里,不仅不能打出有效的进攻,而且在出尽筹码以后,还可能遭遇对手的反扑。这样日内的情况一般是,早上开盘的一段时间里,多空双方互探虚实,然后再收盘之前组织有效进攻,如果防守方在兵力上没有充分准备,往往会在收盘之前被冲破防线。

  散户在这种情况下,冲进战场,对于防守方无疑是火上浇油,但是已经没有人能对这些强盗采取什么对策了。

  采用这两种玩法,散户就像是战场上的土匪,没有什么信仰,只是为了抢些东西。并且由于土匪进入价位选择在关键的点位,因此止损点也可以设置得非常近,只要风声不对,就可以立即撤退。这种抢了钱就跑,绝不纠缠的策略,使得主力也拿这些家伙没有什么有效的办法。但是,这种操作必须要做到准确判断战壕的位置,并且有足够的耐心来等待价格到达战壕的时机,最重要的是严格的止损。一般来说,只要战壕位置判断准确,机会总会很容易到来的。

  2、来者不善,不要站错队——参加解放军,打过长江去

  A、试探的进攻是真正进攻的前兆

  细心的观察者可以发现,并不是每天的交易中都存在激烈的多空对峙的,有的时候,战场上只有进攻方,没有防守方。或者进攻方的试探性进攻非常积极,而防守方的防守没有什么力度。

  在这样的情况下,如果在日内出现横盘的时间,那么在横盘结束以后,进攻方会耐不住性子,在某一个时点发起真正有力的进攻。而横盘的时间就是最佳的进入时间,散户可以在这个时候,参加解放军,等待攻克总统府的时候得到来。必须相信,进攻主力的行动是有根据的,否则他们不会轻易调动兵马,毕竟主力部队的行动要付出的代价,比散户要高很多,因此,他们会尽全力争取胜利。

  B、来者不善

  有的时候,战场上会出现连续几天没有防守方没有主力部队介入的情况,但是某一天忽然出现一波防守的力量,并且试图主动进攻。那么在这种条件下,即使后续的行情仍然是对防守方不利,但是在那一天,防守方一般会打出一个漂亮的反击,因为他们也是有备而来的。短线的散户自然也可以抓住这些机会,捞一笔。

小结

  由于散户在战场上无法左右局势的走向,并且由于散户在信息搜集和分析方面都不具备专业的能力,因此,依靠对战场力量的强弱,以及主力部队的意图的判断,选择短线操作,也不失为一个合理的选择。当然以上的叙述也只是一个理论性的探讨,具体的操作,和判断方法还有待于进一步的探讨,但是可以说已经理清了一个散户短线投机的思路。


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